武威企业办理境外投资ODI备案的流程步骤是怎样的？

武威企业办理境外投资 ODI 备案的流程步骤

前期准备

明确投资项目

企业要依据自身发展战略和市场需求，确定境外投资的具体项目。这需要对投资目的地的政治、经济、文化、法律等环境进行深入调研。比如，若计划在某国投资制造业项目，要了解该国的产业政策、劳动力成本、原材料供应、市场需求以及相关法律法规等情况，确保投资项目具有可行性和盈利空间。同时，要制定详细的商业计划书，明确投资的目标、规模、方式、资金预算、预期收益等关键要素。

完成内部决策

企业需按照公司章程和相关规定，履行内部决策程序。这通常包括召开董事会或股东会，对境外投资项目进行审议和表决，形成同意投资的决议文件。决议内容应明确投资项目的基本情况、投资金额、投资期限等关键信息，体现企业决策的合法性和严肃性。

准备资金证明

确定投资资金的来源，如自有资金、银行贷款等，并准备相应的资金证明文件。如果是自有资金，需提供企业的财务报表、银行存款证明等，以证明资金的充足性和合法性；若是银行贷款，要提供贷款合同、授信额度证明等文件，说明资金的来源渠道和还款计划。

发改委立项备案

确定申报类型

根据投资项目的性质、规模以及投资目的地等因素，判断项目是适用备案制还是核准制。对于不涉及敏感国家和地区、不涉及敏感行业的非敏感类项目，实行备案制；而涉及敏感国家和地区、敏感行业的敏感类项目，则需申请核准。

提交申报材料

项目申请报告：详细阐述投资主体的基本情况，包括企业的发展历程、经营范围、股权结构、经营业绩等；说明境外投资项目的背景、必要性、可行性以及对我国经济和社会发展的影响；明确投资资金的来源、投资方式、投资规模以及项目的预期收益和风险等内容。

填写《境外投资项目备案申请表》：确保填写的信息准确无误，涵盖项目名称、投资主体、投资目的地、投资金额、出资方式等关键信息。

企业营业执照副本复印件：提供清晰的营业执照副本复印件，并加盖企业公章，以证明企业的合法经营身份。

企业章程复印件：有助于审核部门了解企业的内部治理结构和决策机制。

经审计的近三年财务报表：反映企业的财务状况、盈利能力和偿债能力，为审核部门评估企业的投资实力提供依据。

网上申报与窗口提交

网上申报：登录甘肃省发展和改革委员会指定的境外投资项目申报系统，注册账号后，按照系统提示填写申报信息，并上传相关申报材料的电子文档。确保上传的材料清晰、完整，格式符合要求。

窗口提交：完成网上申报后，将纸质申报材料按照规定的格式和顺序整理装订成册，提交至武威市发展和改革委员会指定的政务服务窗口。窗口工作人员会对申报材料进行形式审查，检查材料是否齐全、签字盖章是否完备等。如材料存在问题，会一次性告知企业需要补充或修改的内容。

项目审核与备案

审核：发改委收到申报材料后，对项目进行审核。审核内容包括项目是否符合国家法律法规、产业政策以及境外投资政策，是否存在损害国家利益和安全的情况等。对于非敏感类项目，一般在收到申报材料后 7 个工作日内予以备案；对于敏感类项目，将进行核准，核准时间相对较长，需企业耐心等待。

领取备案文件：经审核通过后，企业可前往武威市发展和改革委员会政务服务窗口领取《境外投资项目备案通知书》。

商务部门备案

准备申报材料

填写《境外投资备案表》：详细填写企业基本信息、境外投资相关信息，如境外企业名称、投资目的地、投资金额、投资方式、经营范围等，并加盖企业公章。

企业营业执照副本复印件：加盖公章，确认企业身份。

对外投资设立企业或并购相关章程（合同、协议）：明确各方的权利义务关系，为审核提供依据。

境外投资真实性承诺书：企业承诺所提供的境外投资信息真实、准确、完整，不存在虚假陈述或隐瞒重要信息的情况。

网上申报与窗口提交

网上申报：登录商务部业务系统统一平台（境外投资管理系统），注册用户并登录。在系统中填写《境外投资备案表》，上传相关申报材料的电子文档。

窗口提交：完成网上填报后，打印《境外投资备案表》，并加盖企业公章。将纸质《境外投资备案表》及其他相关材料一并提交至武威市商务局指定的受理窗口。

审核与备案

审核：商务部门对申报材料进行审核，主要审查企业的境外投资行为是否符合法律法规和政策规定，投资项目是否存在潜在风险等。

领取证书：审核通过后，商务部门会在规定时间内发放《企业境外投资证书》。部分地区可能会在审核通过后进行公示，公示无异议后再发放证书。

外汇管理部门手续

准备材料

填写《境外直接投资外汇登记业务申请表》：准确填写企业和境外投资相关信息。

提供《企业境外投资证书》或《境外投资项目备案通知书》原件及复印件：作为企业境外投资已获批准的证明。

境外投资合同或协议：明确投资金额、投资方式、资金支付安排等重要条款。

企业营业执照副本复印件：证明企业身份。

根据具体情况，可能还需要提供法定代表人身份证明、组织机构代码证复印件（已完成 “多证合一” 的企业无需提供）等材料。

银行申请

企业选择具有办理境外直接投资外汇业务资格的银行，向其提交上述准备材料，申请办理境外直接投资外汇登记。银行会对企业提交的材料进行初步审核，检查材料的完整性和合规性。

银行审核与外汇登记

审核：银行对企业提交的材料进行真实性、完整性审核。重点审查投资资金的合法性、资金来源的可靠性以及境外投资项目的真实性等。审核过程中，银行可能会要求企业提供进一步的证明材料或说明相关情况。

外汇登记：审核通过后，银行按照规定为企业办理境外直接投资外汇登记手续，并在外汇局相关系统中进行登记备案。企业完成外汇登记后，即可按照规定进行境外投资资金的汇出等操作，正式开展境外投资活动。