企业中长期外债备案申报材料清单

一、基础证照类

企业营业执照副本复印件：需提供最新且清晰的复印件，加盖企业公章，用于证明企业合法注册及存续状态。若企业存在营业执照变更情况，还应附上相关变更登记文件。

法定代表人身份证明文件：提供法定代表人身份证复印件，正反两面复印在同一页纸上，同样加盖企业公章。若法定代表人无法亲自办理备案事宜，需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

二、财务状况类

近三年经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表。审计报告应由具有资质的会计师事务所出具，审计意见需明确无保留。报表应完整反映企业近三年的财务状况、经营成果及现金流量变动情况。

最新月度财务报表：提供备案申报前最近一个月的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。报表需企业财务负责人签字并加盖企业公章，展现企业近期财务动态。

三、外债情况说明类

中长期外债备案申请表：按相关部门规定格式填写，内容涵盖企业基本信息，如企业名称、注册地址、经营范围、联系方式等；外债基本信息，包括外债金额、期限、利率、币种、预计提款时间、还款计划等；以及外债资金用途详细说明。申请表需加盖企业公章及法定代表人签字。

外债合同草本：提供完整的外债合同初稿，合同中应明确借款双方的权利与义务，包括借款金额、借款期限、利率确定方式、还款方式（如等额本金、等额本息等）、担保条款（若有）、违约责任等关键条款。合同草本需加盖骑缝章。

四、项目相关类

项目可行性研究报告：详细阐述外债资金拟投入项目的背景、必要性、可行性。内容包含项目建设内容、技术方案、市场分析、投资估算、经济效益分析、风险评估及应对措施等。报告需由专业机构编制或企业内部专业团队撰写，并加盖企业公章。

项目立项文件：若项目已完成立项，提供项目的审批、核准或备案文件复印件，证明项目已获得相关政府部门的前期认可。文件应清晰显示项目名称、项目代码、审批部门及审批时间等关键信息。

五、其他补充类

企业章程复印件：提供企业现行有效的公司章程，反映企业的组织架构、股东权利义务、决策机制等内容，用于备案部门了解企业治理情况。复印件需加盖骑缝章。

担保相关材料（若有）：

若外债存在担保，需提供担保合同草本，明确担保方式（保证、抵押、质押等）、担保范围、担保期限、担保责任等内容。

若为第三方提供担保，还需提供第三方担保主体的营业执照副本复印件、近一年经审计的财务报表以及同意担保的内部决议文件（如股东会决议、董事会决议等）。