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顺畅完成中长期外债备案登记流程

时间:2024-10-10

顺畅完成中长期外债备案登记流程


1.了解政策法规

(1)学习相关管理办法:仔细研读国家发展和改革委员会发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》等政策文件,明确外债备案登记的要求、条件、程序以及监管规定等5。

(2)关注政策动态:外债政策可能会根据国家经济形势和宏观调控需要不断调整,通过国家发改委官方网站、专业财经媒体等渠道,持续关注政策变化,确保始终符合最新的备案要求。

2.准备备案材料

(1)基础材料:

1 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基础证照(若已实行 “三证合一” 或 “多证合一”,按当地规定提供相应证照),证明企业的合法经营资格。

2 法定代表人身份证明文件,如身份证等,用于确认企业法定代表人的身份信息。

3 若企业是外商投资企业或境外企业在境内的分支机构,需提供外商投资企业批准证书或外国(地区)企业营业执照复印件。

(2)财务相关材料:

1 经审计的企业近三年财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,用于评估企业的财务状况和偿债能力。若企业成立时间不足三年,则需提供自成立以来的所有财务报表。

2 还款来源证明,说明企业未来偿还外债的资金来源,如企业的经营收入、资产处置等方面的计划和预期收益等。

3 若有银行授信信贷证明,可一并提供,作为评估企业偿债能力的依据。

(3)外债相关文件:

1 外债申请报告,涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容,详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。

2 借款合同、担保合同及付款凭证等金融类协议的复印件(若有),明确外债的各项具体条款、担保方式和责任等。

3 若涉及境外发债,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

(4)项目相关材料(若有具体项目支持外债申请):

1 项目批准文件或者项目备案证明复印件,证明项目的合法性和可行性。

2 资金用途说明及相关证明文件,详细说明外债资金的用途,并确保用于合法合规的经营活动或项目。如用于固定资产投资项目,需提供项目审批、核准或备案文件;如用于收购境外资产,需提供收购合同、意向书等文件。

(5)其他材料:

1 企业借用外债真实性承诺函,由企业主要决策人员签字确认,承诺所提交申请材料的真实性。

2 根据国家发展改革委的具体要求,可能还需要提供的其他相关文件或信息。

3.线上注册及申报

(1)登录系统:自 2020 年 11 月 1 日起,企业申请中长期外债备案登记需进入国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道或指定的网络系统进行注册和登录。

(2)填写申请:按照系统要求,完整、准确、如实地填报相关信息,并上传准备好的备案材料。在填写过程中,要注意各项信息的格式要求和逻辑关系,避免因填写错误或不规范而影响申请进度。

4.提交申请

(1)选择提交方式:企业完成线上填报后,可将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。在提交之前,要仔细核对材料的份数、内容是否与线上申报的一致,确保材料的真实性和完整性。

(2)跟踪申请进度:提交申请后,企业可通过网络系统或电话咨询等方式,跟踪申请的受理、审核进度,及时了解是否需要补充材料或进行其他操作。

5.审核与反馈

(1)形式审查:政务服务大厅收到申请材料后,窗口工作人员会对申请材料进行形式审查,审查合格的予以接收。若材料存在不完整或不规范的情况,会及时通知企业进行补充或修改。

(2)复审与受理:承办司局收到申请材料后,会对申请材料进行复审,审查合格的予以受理。审核登记机关受理之日起,通常会在一定时间内(如 3 个月内)对申请进行审核,并出具审核结果。

6.取得备案证明

(1)接收备案证明:若企业的备案申请获得批准,相关部门将出具备案证明,如《企业借用外债备案登记证明》。企业应及时接收备案证明,并仔细核对证明上的信息是否准确无误。

(2)按照备案计划进行外债融资:企业在获得备案证明后,即可按照备案计划进行外债融资活动。在融资过程中,要严格遵守备案证明上的各项要求和规定,确保外债资金的使用合法合规。

7.后续管理

(1)定期报告:企业在获得备案后,需定期向相关部门报告外债资金使用情况、还款进度等,如每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内,登录国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。

(2)风险应对:及时处理可能出现的风险问题,如境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况,应及时报送有关信息。同时,企业应制定相应的风险防范措施,确保外债的按时偿还。

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