轻松上手境外投资 ODI 备案流程大揭秘

境外投资 ODI 备案流程主要涉及三个部门：发改委、商务部以及外汇管理局。以下是详细的流程介绍：

1.发改委立项备案：

1.准备材料：

1.《境外投资备案表》，需详细填写投资主体信息、境外投资项目信息等内容。

2.请示文件，说明境外投资的背景、目的、投资方案等情况。

3.真实性承诺书，承诺所提交的材料真实、准确、完整。

4.其他相关文件，如投资项目的可行性研究报告、尽职调查报告等，用于证明投资项目的合理性和可行性。

2.提交申请：企业将准备好的材料提交给国家发展和改革委员会（或地方发改委）。如果是中央企业，直接向国家发改委提交；地方企业则向所在地的地方发改委提交。申请方式可以是线上通过相关政务服务平台提交电子材料，同时将纸质材料邮寄或现场提交至指定的受理窗口。

3.审核与批复：发改委对企业提交的材料进行审核，主要审查投资项目是否符合国家产业政策、是否属于敏感项目等。审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。如果项目涉及敏感国家和地区、敏感行业，审核流程可能会更加严格，甚至需要进行核准而非备案。

2.商务部审批或备案：

1.准备材料：

1.公司基本信息，包括企业营业执照、组织机构代码证等。

2.投资计划，详细说明境外投资的方式（新设、并购等）、投资金额、投资期限等。

3.公司章程，若为并购项目，还需提供被并购企业的公司章程。

4.董事会决议或出资决议，证明企业内部已经通过了该境外投资项目。

5.财务报表，包括最近一年的资产负债表、利润表等，用于评估企业的财务状况。

2.网上申报：企业登录商务部网站的 “对外投资合作信息服务系统”，提交电子申请材料。

3.审核与发证：商务部对申报材料进行审核，审核通过后颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后的一定期限内（通常为 2 年）完成境外投资，否则证书将失效。

3.外汇管理局备案：

1.准备材料：《境外直接投资外汇登记申请表》、《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》、营业执照等。

2.提交申请：企业携带准备好的材料前往所在地的银行办理外汇登记手续。银行会将相关信息报送至国家外汇管理局进行备案。

3.审核与登记：外汇管理局对企业的外汇登记申请进行审核，审核通过后，企业即可进行外汇资金的汇出操作。对于投资金额超过一定标准（如 500 万美元以上）的投资项目，可能需要提供额外的资金来源证明等材料。

整个境外投资 ODI 备案流程耗时通常为 2 - 3 个月左右。在办理过程中，企业应确保提交的材料真实、准确、完整，并及时关注各部门的审核进度和反馈意见，以便顺利完成备案。