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境外投资(ODI)备案办理的条件和资料

时间:2025-04-21

境外直接投资(ODI,Overseas DirectInvestment)备案是中国企业进行海外投资前必须完成的合规步骤。以下是办理ODI备案的一些基本条件和所需资料:

办理条件:

  1. 公司成立满一年:通常要求申请企业在中国境内注册成立至少满一年。

  2. 实际经营且盈利:企业应具有实际经营活动,并在近一个财年实现盈利。

  3. 资产负债率低于70%:企业的资产负债比率一般要求不超过70%,以确保企业有足够的偿债能力。

  4. 非特定限制行业:投资项目不应属于国家规定的禁止或限制类行业。

所需资料:

  1. 企业基本信息

  • 营业执照副本复印件。

  • 法定代表人身份证明文件。

  • 企业章程及修正案。

  • 投资项目信息

  • 投资项目的详细计划书或可行性研究报告,包括投资目的、金额、资金来源、投资国家或地区、目标企业等。

  • 资金来源证明,如银行存款证明、财务报表等,证明企业具备足够的资金进行海外投资。

  • 董事会决议或股东大会决议,表明同意进行海外投资。

  • 外国相关法规文件

  • 目标国关于外资进入的规定、法律法规等相关资料。

  • 其他材料

  • 备案表。

  • 境外投资的真实性承诺书。

  • 根据不同部门的要求可能还需要提供的补充材料。

    注意事项:

    • 及时更新信息:企业在海外投资过程中,如果项目发生重要变动(如股东变更、投资额变化等),需要及时向备案部门报备。

    • 多国投资备案:如果企业的海外投资涉及多个国家,可能需要分别进行每个国家的备案。

    • 资金监控:企业需遵守资金流动的相关规定,确保资金的合法性与合规性。


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