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北京企业办理中长期外债备案需要哪些流程和资料?

时间:2025-04-22

北京企业办理中长期外债备案的流程和资料如下:

办理流程

  1. 准备备案材料:详细准备企业基础资料、投资项目资料(如适用)、外债相关材料及其他必要材料等。

  2. 提交备案申请:登录国家发展改革委门户网站的 “政务服务”频道提交电子申报材料,并按要求提供必要的纸质材料。建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交申请材料。

  3. 审核与审批:政务服务大厅收到申请材料后,进行形式审查,合格的予以接收。发改委承办司局对申请材料进行复查,审查内容包括但不限于企业资质、借款用途、还款能力等。审核通过后,发改委将在外债总规模限额内出具《企业借用外债备案登记证明》。若材料内容存在错漏,将通知企业补齐补正。

  4. 办理备案手续:缴纳备案过程中可能产生的费用(如工本费等),领取备案凭证,作为后续资金流动的依据。

所需资料

  1. 企业基础资料:营业执照副本复印件;组织机构代码证复印件(如已三证合一,则只需提供营业执照);税务登记证复印件(如已三证合一,无需单独提供);法定代表人身份证明文件(如身份证、护照等);企业章程及新修订记录;近一期的财务审计报告(需体现盈利能力、偿债能力等关键指标)。

  2. 投资项目资料(如适用):境外投资项目的建议书或可行性研究报告;投资意向书或合作备忘录;投资额及资金来源说明;目标企业(如有)的基本情况介绍及合作协议。

  3. 外债相关材料:借款合同或协议(包括借款金额、期限、利率、还款方式等条款);借款用途证明(详细说明借款的具体用途、资金结算方式等);企业信用状况证明(如财务报表、纳税证明、信用评级报告等);外债合规审核材料(如外汇局的外债合规报告等)。

  4. 其他必要材料:董事会或股东会关于境外投资及外债备案的决议;企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件;关于申请办理外债备案登记的请示(需按照模板填写)。

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