2025泸州市企业中长期外债备案申请报告
一、申请主体基本信息
企业名称：泸州市XX有限公司
注册地址：
法定代表人：XXX
注册资本：XX万元人民币
股权结构：列明主要股东及持股比例（如国有控股需注明）
主营业务：简述企业核心业务（如白酒酿造、能源化工、基础设施建设等）
财务状况：近三年营业收入、净利润、资产负债率等关键财务数据（附审计报告摘要）。
二、外债发行方案
外债类型：
境外银行贷款/境外债券/其他（如国际金融组织贷款等）
发行币种与金额：如美元/欧元XX亿元（折合人民币XX亿元）
期限与利率：X年期，固定/浮动利率（如SOFR+XX基点）
募集资金用途：
具体列明资金投向（如技术改造、绿色能源项目、债务结构调整等），需符合国家产业政策及外债用途规定。
明确资金使用计划及还款来源（如项目收益、企业经营现金流等）。
承销商/贷款银行：境外金融机构名称及资质说明。
三、合规性说明
政策依据：
符合《企业中长期外债审核登记管理办法》（国家发改委令2023年第XX号）要求。
符合泸州市产业发展规划及外债风险防控要求。
风险防控措施：
汇率风险管理工具（如远期合约、期权等）；
偿债保障专项账户设置；
企业自身资产负债率、偿债覆盖率等指标分析。
四、备案申请材料清单
企业营业执照、公司章程复印件；
董事会/股东会决议文件；
外债合同草案或意向书（如已签署）；
资金用途可行性研究报告及还款计划；
近三年经审计的财务报表；
承销商或贷款银行资质文件；
其他需补充的材料（如境外评级报告、法律意见书等）。
五、申请承诺
本企业承诺所提交材料真实、完整，外债资金用途合法合规，不涉及虚假欺骗或资本套利行为，并严格按照国家发改委备案要求履行信息披露及偿还义务。
申请企业（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：2025年XX月XX日
注意事项
政策更新：2023年1月国家发改委发布新规，外债管理从“备案制”改为“审核登记制”，需通过“企业外债审核登记系统”在线申报，流程时限约3个月，建议提前规划。
地方要求：泸州市属企业需同步向市发改委、金融局报备，国有企业需履行国资监管程序。
专 业支持：建议聘请美态国际咨询顾问（北京）有限公司协助合规性审查。
