浙江省中长期外债备案材料准备

浙江省中长期外债备案材料准备

浙江省企业申请中长期外债备案时，需按照国家发改委《企业中长期外债审核登记管理办法》（2023年实施）的要求准备材料。以下是关键材料清单及注意事项：

一、核心备案材料

备案登记申请书

企业正式红头文件，说明外债用途、期限、金额、币种、利率等基本信息，承诺符合国家政策及真实性要求。

企业营业执照

复印件加盖公章，需在有效期内。

外债合同（草案）或意向书

包括贷款协议、债券发行文件等，需体现关键条款（如金额、利率、期限、用途、违约条款等）。非正式合同需说明后续补交时间。

资金用途说明及证明材料

用途说明：详细说明资金投向（如基建、技术改造、境外投资等），需符合《负面清单》规定（如不得用于投机、房地产等）。

证明材料：如项目可研报告、核准/备案文件、购货合同等，证明用途真实合规。

还款计划及资金来源说明

分期还款时间表，并说明偿债资金来源（如经营收入、其他融资等）。

风险防范措施

汇率、利率风险管理方案（如套期保值工具）、不可抗力应对预案。

财务资料

近三年审计报告（含财务报表），新一期财务报表（体现偿债能力）。

法律意见书

由律师事务所出具，确认企业资质、外债合法性、合同合规性等。

二、特殊情形附加材料

境外投资类项目：需提供商务部/发改委的境外投资核准/备案文件。

担保文件（如有）：担保合同、抵质押协议，需说明担保人资质及履约能力。

发行债券：需提交承销协议、信用评级报告（如有）、境外监管机构批准文件等。

三、浙江省办理流程

线上申报：通过“国家发改委统一受理平台”提交电子材料。

省级初审：浙江省发改委对材料完整性及合规性进行初审（通常5个工作日内反馈）。

国家发改委审核：通过后发放《企业借用外债备案登记证明》。

后续手续：凭登记证明办理外汇登记（外汇管理局）、资金跨境划转等。

四、注意事项

提前沟通：建议与浙江省发改委外资处预沟通，确认材料细节。

真实性承诺：虚假申报将面临处罚，影响后续境外融资资格。

有效期：登记证明有效期1年，逾期需重新申请。

事后报告：外债提款后10个工作日内报送国家发改委。