分享中长期外债备案登记的申请材料清单

一、企业基本情况材料

1.营业执照副本

1.提供企业营业执照副本的复印件，用于证明企业的合法经营资格，应确保复印件清晰、完整，且经过企业盖章确认。

2.组织机构代码证（如未多证合一）

1.明确企业的组织机构代码，以识别企业身份，复印件需加盖公章。

3.税务登记证（如未多证合一）

1.反映企业的纳税登记情况，同样提供复印件并盖章。

4.企业章程

1.包括企业的组织架构、股东权利义务、公司治理等方面的规定，应提供原件或经公证的复印件，以显示企业的内部治理结构和决策机制。

5.法定代表人身份证明

1.法定代表人身份证复印件，用于确认企业代表的身份合法性。

二、财务相关材料

1.近三年经审计的财务报表

1.包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，是评估企业偿债能力和财务健康程度的重要依据。审计报告应由具有资质的会计师事务所出具。

2.最新的财务状况说明

1.简要阐述企业目前的财务状况，如资产结构、负债水平、主要财务指标的变化趋势等，有助于审批部门快速了解企业的财务动态。

3.银行授信额度证明（如有）

1.由合作银行出具，显示企业在银行可获得的授信额度，这是企业信用状况和潜在融资能力的一种体现。

三、外债相关材料

1.外债融资计划

1.详细说明外债的用途，例如是用于项目建设、技术改造、补充营运资金等；明确外债的规模、期限（起始日期和到期日期）、利率类型（固定利率或浮动利率）及预期利率水平等内容。

2.借款合同或借款意向书

1.如果已经与境外债权人签订了借款合同，提供合同原件或复印件；如果尚未签订，提供借款意向书，其中应包含借款双方的基本信息、借款金额、借款用途、还款方式等初步约定的条款。

3.还款计划

1.制定详细的还款计划，包括分阶段的还款金额、还款资金来源（如经营收入、项目收益等），以证明企业有能力按时偿还外债。

4.外债风险评估及应对措施报告

1.分析外债可能面临的风险，如汇率风险、利率风险、偿债风险等，并阐述企业将采取的应对措施，如使用金融衍生工具进行套期保值等。

四、其他材料

1.项目可行性研究报告（如果外债用于特定项目）

1.对于外债资金用于特定项目的情况，需要提供该项目的可行性研究报告，包括项目的背景、市场分析、技术方案、财务预测、社会效益等内容，以证明项目的可行性和效益性。

2.担保文件（如有担保情况）

1.如果有第三方为外债提供担保，提供担保合同、担保方的营业执照副本、财务报表等相关担保文件，以评估担保的有效性和可靠性。

3.企业信用报告

1.由中国人民银行征信中心或其他权威信用评级机构出具的企业信用报告，反映企业的信用状况，包括信贷记录、违约情况等信息。