一文搞懂办理中长期外债备案登记申请材料清单

一、企业基本信息材料：

1.企业法人营业执照：提供原件和复印件，证明企业的合法经营资格。若已完成 “三证合一” 或 “多证合一”，则只需提供营业执照。

2.组织机构代码证和税务登记证（若未合一）：若未与营业执照合并，需一并提供，以证明企业的基本信息。

3.企业基本工商信息说明：包括企业名称、经营范围、注册地址、办公地址、证照副本及年检证明等，要确保信息真实准确。

4.公司章程及修正案（若有）：反映企业的组织架构、内部治理等情况，如有修改需提供相应的修正案。

二、财务相关材料：

1.近三年经审计的财务报告：包含资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和经营成果。

2.近期财务状况表：提供最近一期的财务报表，以便了解企业的最新财务状况。

三、外债相关业务材料：

1.外债借款意向书：详细说明借款金额、期限、利率、用途等关键信息。

2.借款合同及补充协议（若有）：明确外债的具体条款和双方的权利义务。

3.资金使用计划：阐述外债资金的具体使用方向和项目安排。

4.还款计划：包括还款期限、还款方式、还款资金来源等，展示企业的还款能力和意愿。

5.债权人逾期还款凭证（如有）：若企业之前存在外债逾期还款的情况，需提供相关凭证并说明原因。

四、担保相关材料（若有担保）：

1.担保合同及附件：明确担保人的责任和义务。

2.担保人营业执照复印件：用于验证担保人的合法经营资格。

3.担保人资信情况证明文件：如担保人的信用报告、财务报表等，以评估担保人的资信状况。

五、其他材料：

1.企业借用外债真实性承诺函：企业对所提供材料的真实性、外债使用的合法性等作出承诺。

2.项目情况说明（若借款用于特定项目）：包括项目的规模、内容、预期收益等，证明借款用途的合理性和可行性。

3.其他监管部门要求的材料：例如《境外借款登记表》、外汇局准入通知书、税务报备文件等，具体根据当地政策和监管要求而定。